2019年上半年經(jīng)濟活動分析報告（節(jié)選）
公司副總經(jīng)理 馮定春
同志們：
2019年整整過去了一大半，今天我們聚在一起，回顧一下半年來公司經(jīng)營情況，存在的問題，目的是展望下半年的公司前景，布置下半年的重點工作，為全年目標(biāo)預(yù)算的實現(xiàn)進行再動員，再督促。
一、公司上半年的總體經(jīng)營情況：
1、基本情況
截止2019年6月30日，安慶公司擁有職工人數(shù)5885人，其中：在崗職工1614人，比年初增加35人；不在崗職工1373人，比年初減少82人，離退休人員2898人，比年初增加15人。營運車輛1731臺，其中：班線客車515臺，公交車410臺(含望江城鄉(xiāng)公交86臺)，掛靠貨車24臺，電動物流車22臺，出租車710臺，教練車45臺，公務(wù)租賃車5臺。現(xiàn)有二級經(jīng)營單位（含代管）27個，其中分公司單位23個，法人單位4個。目前公司資產(chǎn)總額*億元，比年初增加*萬元，主要是流動資產(chǎn)增加。資產(chǎn)負債率為*，比年初高出4個百分點，主要是年度內(nèi)增加銀行借款*萬元。
2、經(jīng)營情況
上半年實現(xiàn)站務(wù)營收░億元，完成年度預(yù)算51%，比去年同期減少░萬元，實現(xiàn)客運可支配收入░萬元，完成年度預(yù)算46%，比去年同期減少░萬元。主要是班線承包收入減少░萬元；車站勞務(wù)費收入減少░萬元；公車收入減少░萬元；房屋租賃收入增加░萬元；其他各項收費收入減少約░萬元。近幾年，隨著國家交通基礎(chǔ)設(shè)施完善，以及各種現(xiàn)代化便捷交通工具的興起，公路客運在逐步走向萎縮，這是自然規(guī)律，但是，如何在市場大環(huán)境中求得生存空間，以及盡快發(fā)展適應(yīng)市場需要的產(chǎn)品，來維持企業(yè)的生存發(fā)展，是目前我們的重點工作。
上半年安慶公司營業(yè)成本支出為░億元，比去年同期增加░萬元。其中管理費用░萬元，比去年增加░萬元，主要是保險基數(shù)提高。財務(wù)費用░萬元，比去年同期增加░萬元，主要是固定資產(chǎn)貸款增加，籌資成本在增大。各基層單位除工資性支出外日�？煽刭M用支出總額為░萬元，比去年同期減少░萬元，盡管新成立單位在增多，但可控費用在減少，的確是難能可貴的，說明節(jié)約成本意識在不斷增強。上半年“三公經(jīng)費”支出為░萬元，比去年同期下降░萬元，其中：修理費░萬元，比去年同期增長░萬元；辦公費░萬元，比去年同期下降░萬元；差旅費░萬元，比去年同期下降░萬元；業(yè)務(wù)招待費░萬元，比去年同期下降░萬元；會議費░萬元，比去年同期下降░萬元；業(yè)務(wù)宣傳費░萬元，比去年同期下降░萬元；公務(wù)車使用費░萬元，比去年同期下降░萬元。上半年公司機關(guān)本部“三公費用”支出金額為░萬元，比去年同期下降░萬元。其中：辦公費░萬元，與去年同期持平；差旅費░萬元，比去年同期下降░萬元；業(yè)務(wù)招待費░萬元，比去年同期下降░萬元；會議費░萬元，比去年同期減少░萬元；業(yè)務(wù)宣傳費░萬元，與去年同期持平；公務(wù)車使用費░萬元，與去年同期持平。
從上半年的成本費用支出中可以清醒認識到，企業(yè)籌（融）資成本在不斷增大。同時企業(yè)內(nèi)部管理也在不斷增強。特別是近幾年來日常費用在持續(xù)壓縮，敏感性費用支出也在連續(xù)下降，說明大家為著企業(yè)增收節(jié)支意識在不斷提高。當(dāng)然整體發(fā)展不平衡，少數(shù)單位仍然有進一步壓縮的空間。
上半年安慶公司實現(xiàn)報表利潤░萬元，（不含懷寧公交░萬元和樅陽公共交通░萬元），調(diào)整后應(yīng)該比去年同期實際增虧░萬元，站務(wù)營收及班線規(guī)費減少是導(dǎo)致虧損的直接原因。目前企業(yè)面臨客運經(jīng)營形勢非常嚴峻，直接導(dǎo)致目前安慶公司①融資難，銀行不愿提供貸款。②融資成本高。③資金周轉(zhuǎn)極為困難，今年預(yù)計全年缺口░萬元。④企業(yè)信譽受到影響，等等這幾個方面的問題。因而企業(yè)必須要轉(zhuǎn)型，要走多種經(jīng)營發(fā)展的路子，以緩解生存的危機。
二、通報安慶公司近年來的投資情況
1、公交車輛投資░萬元。其中：懷寧公交░臺，價值░萬元；樅陽公交░臺，價值░萬元；望江公交░臺，價值░萬元；宿松公交░臺，價值░萬元。
2、公車投資░萬元。其中樅陽░臺大巴車，價值░萬元；岳西旅游大巴車及商務(wù)車░臺，價值░萬元；宿松遠通購公務(wù)租賃車░臺，價值░萬元；物流分公司░臺新能源貨車，價值░萬元；大眾公司░臺旅游車，價值░萬元。
3、站場建設(shè)投資░萬元。其中：岳西新客運站及附屬工程░萬元；岳西在建綜合樓工程░萬元；安慶公路中心站小件快運中心░萬元；安慶汽車修理廠綜合樓░萬元；其他工程投資░萬元。
4、即將需要納入預(yù)算投資的項目：
①樅陽公交增加車輛░臺，投資預(yù)算在░萬元。
②懷寧公交增加░臺公交車，已訂合同價款░萬元。（七月底車輛已到位）。
③望江公交政府批準(zhǔn)需增加░臺公交車，價款░萬元。
④桐城公司校車項目即將啟動，若中標(biāo)，年內(nèi)需投入░臺校車，價款約░萬元，總投資░臺約需░萬元。
⑤岳西、太湖年內(nèi)可能在部分線路上進行公交化改造。
三、基層單位經(jīng)營情況
上半年各客運分公司共實現(xiàn)可支配收入*萬元，比去年同期減少*萬元；報表實現(xiàn)利潤-*萬元，比去年同期增虧*萬元。上半年盈利的客運單位有：樅陽分公司*萬元，宿松分公司*萬元，市客分公司*萬元，懷寧分公司*萬元，宿松遠通分公司*萬元。其中樅陽分公司比去年同期增加40萬元，宿松遠通分公司比去年同期增加13.3萬元，其余客運單位均各為虧損。各單位具體經(jīng)濟指標(biāo)完成情況為：
（略）
從數(shù)字變化和7月份調(diào)研反映的情況看，一方面盡管公路客運受市場沖擊巨大，但是我們有些單位依然有準(zhǔn)備有對策，在逆境中求增長，大部分單位在減虧。另一方面也說明目前我們公路客運仍然有發(fā)展整合的空間，建議下半年公司在班線資源整合和拓展客運旅游上下功夫，早行動早謀劃，積極搶占市場。另一方面，挖掘車站潛力，提升車站服務(wù)，加大車站價值開發(fā)，實行多元化服務(wù)，在轉(zhuǎn)型升級中，變車站班線一體化經(jīng)營轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)多元化支撐。同時，針對各單位今年以來的發(fā)展變化，適時調(diào)整相關(guān)單位的年初經(jīng)濟指標(biāo)，以便更符合實際。
四、轉(zhuǎn)型項目單位經(jīng)營情況
（略）
從轉(zhuǎn)型成果看，未來城鄉(xiāng)公交一體化公司是主攻發(fā)展目標(biāo)，這就要求我們要時刻與各地方政府保持良好的合作關(guān)系，爭取他們的支持。另外校車及旅游客運包車業(yè)務(wù)也是未來客運業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，如何壯大吸納更多車輛加盟也是需要我們創(chuàng)新思路的課題。同時新能源物流業(yè)務(wù)也一直是公司近年來主攻的方向，但目前仍停留在小規(guī)模發(fā)展上，須盡快形成規(guī)模，搶占安慶市場份額。
五、目前存在的實際問題
通過上半年各單位經(jīng)營情況以及7月份與相關(guān)基層單位調(diào)研發(fā)現(xiàn)，基層單位目前主要存在以下幾方面問題：
1、大多數(shù)客運單位對于承包班線規(guī)費下降問題，只講客觀原因，實際上存在主觀不作為現(xiàn)象，不深入調(diào)查研究，將“初心”和“使命”淡忘了。憑臆斷，甚至講感情，隨意調(diào)整，責(zé)任意識淡薄。
2、針對目前安慶公司資金緊張狀況，將部分車輛私自改為社會車輛直接兌現(xiàn)，允許承包人自行結(jié)算，沒有大局觀念。
3、業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，合同執(zhí)行不嚴肅，有的單位不通過安慶公司相關(guān)部門審核私自進行車輛轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，更有甚者則采取先斬后奏，嚴重違反企業(yè)的一些基本管理制度。
4、人力資源管理亟待加強。目前整個安慶公司人員結(jié)構(gòu)老化，干部職工隊伍活力有限。再者不在崗職工人員龐大，人力成本包袱非常沉重，急需消腫。因而各單位應(yīng)根據(jù)自身的情況，著力解決人力成本相關(guān)問題。
5、財務(wù)管理力度不夠，雖然近年來財務(wù)基礎(chǔ)工作有所改觀，但隨著企業(yè)效益的下滑，財務(wù)管理力度很薄弱。特別是應(yīng)收賬款在逐步上升，嚴重影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。目前清欠工作是交控集團總體部署的，希望各單位認真對待。
六、下半年工作想法
針對上半年的經(jīng)營情況，以及公司下半年的總體工作部署，結(jié)合當(dāng)前“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，我個人認為下步經(jīng)營工作應(yīng)從以下幾個方面著手：
1、營造良好的政治生態(tài)環(huán)境。當(dāng)前正值“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實希望公司全體干部職工從關(guān)心愛護企業(yè)的角度，提供正能量，讓公司的客運主業(yè)穩(wěn)定，公交及其它產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展有質(zhì)量，進一步擴大企業(yè)的生存空間。
2、著力打造優(yōu)質(zhì)的后備人才。人才是第一資源。目前公司干部隊伍及員工結(jié)構(gòu)普遍老化，年輕員工匱乏，急需補充。同時在機制和體制上要更新，要使員工有危機感、緊迫感。
3、強化內(nèi)部管理。堵漏增收，抓安全、抓生產(chǎn)、抓黨建，進一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，特別是通過本輪巡視后，企業(yè)更要注重完善各項管理制度，以便更好地規(guī)范各項工作流程。
同志們，2019年只有短短的四個半月了，雖然我們面臨經(jīng)營上的種種困難，但廣大員工在這炎熱的夏季，依然有著昂揚的斗志，在戰(zhàn)高溫保生產(chǎn)。下半年依然會存在艱巨的任務(wù)，我堅信只要在座各位思路清晰，信心不減，以“不忘初心、牢記使命”主題對照自己，下半年的工作一定會做得更好！
謝謝
上半年安全管理及生產(chǎn)經(jīng)營工作情況匯報
公司總經(jīng)理助理 許長友
一、上半年安全生產(chǎn)總體情況：
（一）安全管理基本情況：
1、車輛情況：截至2019年6月底，各公司上報車輛總數(shù)1746臺，其中：營運客車495臺、公交車410臺、貨車46臺、出租車710臺、教練車46臺、社會化公務(wù)租賃車8臺、公務(wù)車26臺、生產(chǎn)保障用車5臺。
2、事故情況：截至2019年6月底，各公司上報亡人事故次數(shù)3 起，其中：樅陽分公司“1.20”事故1起，屬無責(zé)事故；岳西分公司“5.19”和“6.6”事故2起，分別屬次責(zé)和全責(zé)事故。
3、考核四項指標(biāo)（百車）：
責(zé)任事故率0.07次，較去年同期上升75%；責(zé)任死亡率0.07人，較去年同期上升100%；責(zé)任傷人率0人，較去年同期下降100%；經(jīng)濟損失率：因事故協(xié)商賠償不確定因素，暫不統(tǒng)計。
4、主要安全工作：
（1）圍繞“兩抓一確�！贝哼\工作目標(biāo)，強化駕駛?cè)�、車輛安全審核，開展冬季行車安全教育，防范應(yīng)對惡劣天氣，強化安全稽查及違法行為監(jiān)管，組織火災(zāi)隱患“零點夜查”，開展春運安全綜合檢查。
（2）全面落實駕駛?cè)诉h程安全教育學(xué)習(xí)，加強安全教育監(jiān)管，管理效果良好。組織從業(yè)人員文明駕駛安全考核。
（3）開展了車輛單位之間安全管理工作經(jīng)驗交流活動。
（4）重點整治車輛“頻繁微超速”行為，落實重點車輛人員安全責(zé)任包保。約談從業(yè)人員231 人次，經(jīng)濟處罰 *元，終止3條班線經(jīng)營合同，清退駕駛?cè)?人。對一起嚴重超員違法行為落實了罰款19500元、終止合同、清退駕駛?cè)�、管理問�?zé)等管理措施。
（5）動態(tài)監(jiān)控查處超速違法行為 48 起，經(jīng)濟處罰 *元，超員違法行為 19 起，經(jīng)濟處罰 * 元。其它違法行為 1 起，經(jīng)濟處罰*元。
（6）上報一般安全隱患75起，整改率達到100%；重大安全隱患5起，整改完成3起，整改中2起。
（7）開展綜合大檢查2次，下發(fā)隱患整改通知書2份，安全約談了3個單位負責(zé)人。
（8）開展了3項安全專項活動。安全月活動期間開展了消防安全和安全管理人員培訓(xùn)、行車安全主題宣講、事故警示教育活動。單位負責(zé)人宣講29場次；警示教育29場次，受教育1431人次；安全咨詢?nèi)瞻l(fā)放宣傳材料5267份；應(yīng)急演練21場次，參與演練851人次。交運集團聯(lián)合公司及宿松片單位開展了危險化品運輸應(yīng)急救援演練。
（9）全力做好“1.20”、“6.6”事故處置工作，按規(guī)定報送事故信息，進行事故通報。啟動應(yīng)急預(yù)案、成立事故應(yīng)急組織、開展應(yīng)急救援和現(xiàn)場處置工作，啟動調(diào)查程序，向安委會提交事故調(diào)查報告，按照“四不放過”原則對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。這二起事故的處理程序上是完善的，能夠起到引以為戒，達到汲取事故教訓(xùn)的目的，履行了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營基本情況：
1、按照上級各有關(guān)部門文件精神，督促各客運單位認真做好2019年春運工作，并取得良好成績。
2、督促各客運單位做好2019年道路客運班車承包經(jīng)營合同簽訂工作，現(xiàn)已基本審核完畢，2019年全司客運班車承包線效費同期比下降9.72%。
3、做好清明、五一、端午小長假運輸工作，今年端午小長假運輸全司客運營收較去年同期比上升20%。
4、督促岳西分公司做好客運班車承包經(jīng)營合同簽訂工作。岳西城汽公司車輛入我公司戶頭已十多年，但一直未按規(guī)定簽訂我公司車輛承包合同，給企業(yè)帶來很大的法律風(fēng)險和安全隱患。為規(guī)范經(jīng)營行為，運務(wù)部積極與岳西分公司溝通協(xié)調(diào),截至目前，岳西城汽公司十臺車輛已與岳西分公司完善了承包合同手續(xù)。
5、督促各客運單位做好閑置停駛客運班線盤活運營工作。雖然目前道路客運市場萎縮，但客運經(jīng)營仍是我們現(xiàn)在主業(yè)，是收入主要來源，更是安慶公司3000多員工的生存之本，維護好班線正常經(jīng)營仍是當(dāng)前生產(chǎn)重點工作。
6、積極協(xié)助市客運分公司原六安、九江等公車承包，6月30日到期，現(xiàn)重新發(fā)包工作已順利結(jié)束，承包費維持上年度基數(shù)。
7、積極和市運管處聯(lián)系，做好全司客運班線年度復(fù)核工作，截至目前，全司省市際班線復(fù)核已順利結(jié)束；班線延期經(jīng)營工作也在順利進展中。
8、參加宿松公務(wù)用車招標(biāo)，順利中標(biāo)，并投入運行。
9、積極參加中國郵政安慶分公司太湖縣鄉(xiāng)郵路項目招標(biāo)，并順利中標(biāo)。
10、做好桐城校車項目前期工作。調(diào)研岳西、太湖城鄉(xiāng)公交項目，對接當(dāng)?shù)刂鞴懿块T，積極配合做好前期工作。
11、調(diào)研并擬定高河至石牌公交改造方案。
二、存在的主要問題：
（一）安全管理方面：
1、政治站位不高，一崗雙責(zé)落實不力。對交通違法行為監(jiān)管處理上存在同情思想和松懈現(xiàn)象，基層崗位人員責(zé)任心不強，未能從預(yù)防管理的角度完全履行安全職責(zé)，崗位應(yīng)知應(yīng)會教育和管理不到位，現(xiàn)場管理缺乏有效監(jiān)督檢查。
2、安全管理機構(gòu)事務(wù)多任務(wù)重，人員配備及能力培養(yǎng)不足，工作主動性和積極性不高，存在畏難情緒和懈怠心理。
3、安全基礎(chǔ)工作不扎實，現(xiàn)場管理不嚴格、安全教育管理效果不好，隱患排查治理不徹底閉環(huán)管理不到位、動態(tài)監(jiān)控監(jiān)管職責(zé)未有效落實。
4、駕駛?cè)耍ǔ邪耍┰谑找鏈p少的情況下，安全責(zé)任和風(fēng)險意識淡薄，超速、超員、不按規(guī)定線路行駛、違規(guī)載客違規(guī)停車、不服從交警檢查強行沖卡逃避安全稽核、破壞及屏蔽監(jiān)控設(shè)備信息等違法違規(guī)行為增多，管理上存在以包代管、以罰代管現(xiàn)象。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營方面：
1、2019年客運班車合同書簽訂工作中，一些單位未經(jīng)公司同意，擅自降低線路標(biāo)的；個別單位對合同嚴肅性認識不夠，仍有少數(shù)單位個別車輛尚未簽訂班車承包合同；
2、營運車輛變更先審批制度落實不到位；
3、道路客運市場滑坡，是不爭的事實，但當(dāng)前客運業(yè)仍是主業(yè)，客運單位對客運班線管理細致度、重視度做的不夠，滑坡速度加劇，影響單位穩(wěn)定；
4、個別單位管理不到位，管控力度不夠，管理人員被承包人牽著鼻子轉(zhuǎn)，對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生很大的影響。
三、下半年重點工作：
（一）安全管理方面：
1、重點做好建國七十周年大慶安保反恐工作，強化客運站“三不進站、六不出站”制度落實、封閉管理、行包安檢、實名制購票查驗等安全防范措施，確保人防、物防、技防管理到位，持續(xù)開展暗查督促問題整改。
2、深刻汲取岳西分公司“6.6”和滁州公司“4.9”二起全責(zé)事故教訓(xùn)，針對性的開展事故調(diào)查報告學(xué)習(xí)教育，開展自查自糾工作，消除風(fēng)險隱患彌補管理漏洞。
3、完善安全生產(chǎn)清單化管理，完善公司安全生產(chǎn)管理體系，建立安全管理長效機制。
4、做好暑、汛期安全防范工作。加強應(yīng)急保障、安全巡查、值班值守工作，強化風(fēng)險管控安全排查。開展消防安全專項檢查，防范高溫?zé)岷馂?zāi)及車輛自燃事故。
5、按照兩個專項工作要求，加強動態(tài)監(jiān)控、安全帶管理工作，針對性開展自查自糾。
6、在確保相關(guān)經(jīng)費落實的前提下，穩(wěn)步推進公交單位公交車駕駛區(qū)域防護隔離設(shè)施安裝配備工作。
7、強化車輛動態(tài)監(jiān)控管理、加大監(jiān)管和處罰力度，堅決遏制并消除行車風(fēng)險隱患。
8、完成基層單位所有營運駕駛?cè)撕蛙囍鞯陌踩逃己斯ぷ鳌７e極與交通主管部門對接，完成企業(yè)主要負責(zé)人和安全管理人員考核培訓(xùn)工作。嚴格執(zhí)行事故管理程序，所有亡人事故、群傷事故一定要按規(guī)定上報。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營方面：
1、繼續(xù)跟蹤各單位班車承包合同履約行為；
2、督促各客運單位對營運班線進行梳理，積極配合各分公司做好閑置停駛班線上線營運工作；
3、督促各單位做好營運班線服務(wù)管理工作�，F(xiàn)在能繼續(xù)營運的班線，我們要加強維護；中短途道路運輸是目前道路運輸市場主打產(chǎn)品，要加強對這部分營運線路的管理；
4、督促各單位提升運輸服務(wù)質(zhì)量。道路運輸市場滑坡受動車沖擊是一方面，但與自身運輸服務(wù)質(zhì)量不高，被市場淘汰，這是不可避免。提升服務(wù)質(zhì)量，加大對服務(wù)質(zhì)量管理是當(dāng)前運輸市場必須直面的，也是得以繼續(xù)生存必做的，繼續(xù)督促各單位加強運輸服務(wù)質(zhì)量管理，提高對運輸服務(wù)的認識，要始終抱著“旅客沒有錯，錯誤在自身”的理念做好運輸服務(wù)工作；
5、積極關(guān)注、參與公務(wù)車、通勤車等招標(biāo)工作；
6、做好中秋、國慶等小長假節(jié)日運輸工作。
各級各單位要“以案為鑒”，以事故教訓(xùn)推動安全生產(chǎn)工作，堅持問題導(dǎo)向、從嚴管理、持續(xù)改進，發(fā)揚釘釘子精神，自我加壓、勇于擔(dān)當(dāng)，以高度的政治自覺性抓好安全生產(chǎn)工作，防范安全生產(chǎn)事故、恐怖暴力事件，做好維穩(wěn)工作，維護社會政治大局穩(wěn)定、確保下半年安全生產(chǎn)形勢進一步趨穩(wěn)，以優(yōu)異的成績?yōu)榻▏呤苣甏髴c獻禮。
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